汇添富恒生生物科技往返型绽开式指数证券投资基金发起式说合基金
（QDII）C 类份额更新基金家具府上纲领(2024 年 12 月 09 日更新)
编制日历：2024 年 12 月 06 日
送出日历：2024 年 12 月 09 日
本纲领提供本基金的蹙迫信息，是招募阐明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐全的招募阐明书等销售文献。
一、 家具玩忽
汇添富恒生生物科技 ETF
基金简称 基金代码 020634
发起式说合（QDII）
汇添富恒生生物科技 ETF
下属基金简称 下属基金代码 020635
发起式说合（QDII）C
汇添富基金经管股份有 中国农业银行股份有
基金经管东说念主 基金托管东说念主
限公司 限公司
境外投资参谋人 - 境外托管东说念主 摩根大通银行
基金合同见效日 2024 年 03 月 01 日 上市往返所 -
上市日历 - 基金类型 股票型
往返币种 东说念主民币 运作模式 粗俗绽开式
绽开频率 每个绽开日
启动担任本基金基
基金司理 乐无穹 金司理的日历
证券从业日历 2014 年 07 月 01 日
基金合同见效满三年之日（指当然日），若基金钞票净值低于 2 亿元东说念主
民币的，基金合同自动拆伙，且不得通过召开基金份额捏有东说念主大会延
续基金合同期限。
改日若出现方向指数不安妥条件（因成份股价钱波动等指数编制方法
变动之外的身分甚至方向指数不安妥条件的情形之外）、指数编制机构
其他
退出等情形，基金经管东说念主应当自该情形发生之日起十个职责日内向中
国证监会申诉并建议经管决策，如更换基金方向指数、退换运作方
式、与其他基金归拢、或者拆伙基金合同等，并在 6 个月内召集基金
份额捏有东说念主大会进行表决，基金份额捏有东说念主大会未班师召开或就上述
事项表决未通过的，基金合同拆伙，但基金合同另有商定的之外。
二、 基金投资与净值阐发
（一）投资见识与投资战略
通过投资于见识 ETF，细巧追踪方向指数阐发，追求追踪偏离度和追踪误
投资见识
差的最小化。
本基金的方向指数为恒生生物科技指数过火改日可能发生的变更。
本基金主要投资于见识 ETF、方向指数成份股和备选成份股。此外，本基
投资限制
金还可投资于以下金融家具或用具：
针对境外投资，本基金可投资于银行进款、可转让存单、银行承兑汇票、
银行单子、买卖单子、回购公约、短期政府债券等货币市集用具；政府债
券、公司债券、可退换债券、住房按揭支柱证券、钞票支柱证券等及经中
国证监会认同的海外金融组织刊行的证券；已与中国证监会签署双边监管
合营原宥备忘录的国度或地区证券市集挂牌往返的粗俗股（包括港股通机
制下允许买卖的章程限制内的香港和谐往返所上市的股票）、优先股、人人
存托证据、好意思国存托证据、房地产相信证据；在已与中国证监会签署双边
监管合营原宥备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的公募基金；与
固定收益、股权、信用、商品指数、基金等方向物挂钩的结构性投钞票品；
远期合约、互换及经中国证监会认同的境应酬易所上市往返的权证、期权、
期货等金融繁衍家具以及法律规定或中国证监会允许基金投资的其他金融
用具（但须安妥中国证监会关连章程）。本基金不错进行境外证券假贷往返、
境外正回购往返、逆回购往返。猜度证券假贷往返的内容以特意签署的三
方或多方公约商定为准。
本基金为对冲外币的汇率风险，不错投资于境外外汇远期合约、结构性外
汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换公约、与汇率挂钩的结
构性投钞票品等金融用具。
针对境内投资，本基金可投资于国内照章刊行上市的股票、债券等金融工
具，具体包括：股票（包含主板、创业板、其他照章上市的股票、存托凭
证），股指期货、国债期货、股票期权、债券（国债、央行单子、金融债券、
企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券（含超短期融资券） 、次级债
券、政府机构债券、地点政府债券、可交换债券、可退换债券（含阔别交
易可转债）过火他经中国证监会允许投资的债券） 、钞票支柱证券、债券回
购、银行进款（包括公约进款、如期进款过火他银行进款等） 、同行存单、
货币市集用具等钞票以及法律规定或中国证监会允许基金投资的其他金融
用具（但须安妥中国证监会关连章程）。本基金将根据法律规定的章程参与
融资及转融通证券出借业务。
如法律规定或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在扩充适
当阵势后，不错将其纳入投资限制。
基金的投资组合比例为：本基金投资于见识 ETF 的比例不低于基金钞票净
值的 90%，每个往翌日日终在扣除境内金融繁衍品合约需交纳的往返保证
金后，现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例系数不低于基金资
产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律规定或监管机构变更投资品种的投资比例胁制，基金经管东说念主在扩充
安妥阵势后，不错颐养上述投资品种的投资比例。
本基金主要投资于见识 ETF，便捷特定的客户群通过本基金投资见识 ETF。
本基金不参与见识 ETF 的投资经管。为竣事投资见识，本基金将以不低于
基金钞票净值 90%的钞票投资于见识 ETF。在平常市集情况下，本基金力图
净值增长率与事迹比较基准之间的日均追踪偏离度的弥散值不起先 0.5%，
年追踪差错不起先 5%。如因指数编制法律露出颐养或其他身分导致追踪偏离度
和追踪差错起先上述限制，基金经管东说念主应禁受合理要领幸免追踪偏离度、
主要投资战略 追踪差错进一步扩大。
本基金运作流程中，当方向指数成份股发生昭彰负面事件靠近退市，且指
数编制机构暂未作出颐养的，基金经管东说念主应当按照基金份额捏有东说念主利益优
先的原则，扩充里面决策阵势后实时对关连成份股进行颐养。
当成份股发生配股、增发、分成等步履时，或因基金的申购和赎回等对本
基金追踪方向指数的成果可能带来影响时，或因某些额外情况导致流动性
不实时，或其他原因导致无法有用复制和追踪方向指数时，基金经管东说念主可
以对投资组合经管进行安妥变通和颐养，以更好地竣事本基金的投资见识。
本基金的投资战略主要包括：1、钞票成立战略；2、见识 ETF 的投资战略；
证券投资战略；6、境内融资投资战略；7、参与境内转融通证券出借业务
战略；8、境表里存托证据的投资战略；9、汇率避险战略等。
经东说念主民币汇率颐养的恒生生物科技指数收益率×95%+买卖银行活期进款利
事迹比较基准
率（税后）×5%
本基金为汇添富恒生生物科技 ETF 的说合基金，其预期的风险与收益高于
夹杂型基金、债券型基金与货币市集基金。本基金通过投资见识 ETF，紧
密追踪方向指数，具有与方向指数雷同的风险收益特征。
风险收益特征
本基金可投资于境外证券市集，除了需要承担与境内证券投资基金雷同的
市集波动风险等一般投资风险之外，本基金还将靠近汇率风险、境外证券
市集风险等额外投资风险。
注：投资者欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读本基金的《招募阐明书》。本基金家具有风险，
投资需严慎。
（二）投资组联合产成立图表和区域成立图表
（三）自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
无
三、投成本基金波及的用度
（一）基金销售关连用度
以下用度在申购/赎回基金流程中收取：
用度类型 份额（S）或金额 费率/收费模式 备注
（M）/捏有期限（N）
赎回费 N N≥7 天 0.00%
申购费 本基金 C 类基金份额不收取申购用度。
注：本基金已开采，投成本基金不波及认购费。
（二）基金运作关连用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 年费率或金额 收费模式 收取方
基金经管东说念主、销售
经管费 0.15% -
机构
托管费 0.05% - 基金托管东说念主
销售处事费 0.2% - 销售机构
审计用度 - 20000.00 元/年 管帐师事务所
信息线路费 - - 章程线路报刊
指数许可使用费 - - 指数编制公司
与基金关连的讼师费、
仲裁费和诉讼费；基金
份额捏有东说念主大会用度；
基金的证券、期货等交
易结算用度及在境外市
场的往返、算帐、登记
等推行发生的用度
（out-of-pocket
fees）；基金的银行汇划
用度和外汇兑换往返的
关连用度；基金的开户
用度、账户珍惜用度；
为搪塞赎回和往返算帐
其他用度 - 而进行临时借债所发生 -
的用度；除掉基金经管
东说念主和基金托管东说念主因本身
原因而导致的更换基金
经管东说念主、更换基金托管
东说念主及基金钞票由原任基
金托管东说念主转机至新任基
金托管东说念主以及由于境外
托管东说念主更换导致基金资
产转机所引起的用度；
基金依照猜度法律规定
应当交纳的，购买或处
置证券猜度的任何税
收、征费、关税、印花
税及预扣提税（以及与
前述各项猜度的任何利
息及用度） ；因投资港股
通方向股票而产生的各
项合理用度；代表基金
投票或其他与基金投资
行径猜度的用度；按照
国度猜度章程和《基金
合同》商定，不错在基
金财产中列支的其他费
用； 2、本基金的经管
费按前一日基金钞票净
值扣除所捏有见识 ETF
份额所对应的钞票净值
后余额（若为负数，则
取 0）为基础计提；
一日基金钞票净值扣除
所捏有见识 ETF 份额所
对应的钞票净值后余额
（若为负数，则取 0）
为基础计提。
注：本基金用度的贪图方法和支付模式详见本基金的《招募阐明书》。本基金往返证券、基金等
产生的用度和税负，按推行发生额从基金钞票扣除。本基金运作关连用度年金额为基金举座承
担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终推行金额以基金如期申诉线路为准。
（三）基金运作概述用度测算
无
四、风险揭示与蹙迫指示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀本金。投资有风险，投资者购买基金时应负责阅
读本基金的《招募阐明书》等销售文献。
本基金的风险包括：市集风险、经管风险、流动性风险、独有风险、操作、本领或管帐核
算风险、法律风险、往返结算风险、合规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机
构基金风险评价可能不一致的风险、税负加多风险过火他风险。其中独有风险包括：1、投资于
见识 ETF 基金带来的风险；2、追踪偏离风险或导致追踪差错未达商定见识的风险；3、指数化
投资风险（包括：方向指数陈诉与股票市集平均陈诉偏离的风险、方向指数的流动性风险、标
的指数波动的风险、基金投资组合陈诉与方向指数陈诉偏离的风险及追踪差错未达商定见识的
风险、方向指数变更的风险以及指数编制机构罢手处事的风险、成份股停牌的风险）；4、与目
标 ETF 事迹相反的风险；5、其他投资于见识 ETF 的风险；6、基金投资钞票支柱证券的风险；
券出借业务的风险；9、税务风险；10、正回购/逆回购风险；11、证券假贷风险；12、大量往返
风险；13、通过港股通机制投资港股的风险；14、境内存托证据投资风险；15、启用侧袋机制
的风险；16、基金合同自动拆伙的风险。
（二）蹙迫指示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保
证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金经管东说念主依照恪尽责守、本分信用、严慎起劲的原则经管和阁下基金财产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。
本基金的争议经管处理模式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体商定。
基金家具府上纲领信息发生枢纽变更的，基金经管东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发
生变更的，基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一定的
滞后，如需实时、准确取得基金的关连信息，敬请同期关切基金经管东说念主发布的关连临时公告等。
五、其他府上查询模式
以下府上详见基金经管东说念主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918
六、其他情况阐明
本次更新主要波及方向指数称号及基金称号变更等事项。
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