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自拍偷拍 亚洲色图 10月8日基金净值:工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1315,跌0.11%

发布日期:2024-10-10 08:04    点击次数:77

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证券之星音信,10月8日,工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新单元净值为1.1315元,累计净值为1.1315元,较前一往改日下落0.11%。历史数据线路该基金近1个月下落0.3%,近3个月飞腾0.23%,近6个月飞腾1.27%,近1年飞腾4.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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工银瑞盛一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金,说明最新一期基金季报线路,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比172.12%,现款占净值比0.23%。

该基金的基金司理为王朔、李娜,基金司理王朔于2022年4月21日起任职本基金基金司理,任职技能累计答复9.86%。基金司理李娜于2021年5月20日起任职本基金基金司理,任职技能累计答复13.28%。

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