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恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金分
红公告
公告送出日历：2024 年 12 月 14 日
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基金称号 恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金
基金简称 恒生前海恒源臻利债券
基金主代码 020069
基金公约凯旋日 2023 年 12 月 6 日
基金解决东说念主称号 恒生前海基金解决有限公司
基金托管东说念主称号 交通银行股份有限公司
公告依据 《恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金公约》
收益分派基准日 2024 年 12 月 12 日
干系年度分成次 本次分成为 2024 年度的第 5 次分成
数的阐述
下属分级基金的 恒生前海恒源臻利债券 A 恒生前海恒源臻利债券 C
基金简称
下属分级基金的 020069 020070
交游代码
基 准 日 1.3372 1.2811
下属分
级基金
份额净
值（单
戒指基
位： 东说念主
准日下
民币元）
属分级
基准日 155，255，025.09 266，774，560.87
基金的
下属分
干系指
级基金
标
可供分
配利润
（单元:
东说念主民币
元）
本次下属分级基 0.6400 0.6100
金分成有缱绻（单
位：元/10 份基金
份额）
职权登记日 2024 年 12 月 16 日
除息日 2024 年 12 月 16 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 17 日
分成对象 职权登记日在本基金注册登记机构登记在册的本
基金整体基金份额握有东说念主。
继承红利再投资花样的投资者所得再投资基金份
红利再投资干系事项的阐述 额的计较基准为 2024 年 12 月 16 日的基金份额净
值，自 2024 年 12 月 18 日起投资者不错办理该部
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分基金份额的查询、赎回等业务。
税收干系事项的阐述 左证财政部、国度税务总局的干系规矩，基金向投
资者分派的基金收益，暂免征收所得税。
用度干系事项的阐述 本基金本次分成免收分成手续费。继承红利再投资
花样的投资者其红利所颐养的基金份额免收申购
用度。
颐养转出的基金份额享有本次分成职权。
式。如需变更分成花样，请于职权登记日之前的交游时天职（不含职权登记日）办理变更手续。
的分成花样为准。
机构指定交游账户下的基金份额有用，并不改造投资者在该销售机构其他交游账户或其他销售机
构基金份额的分成花样。
如有疑问，请拨打本公司客户工作电话 400-620-6608，或至本公司网站 www.hsqhfunds.com
得回干系信息。
本公告的阐述权归恒生前海基金解决有限公司所有。
风险教导：
本公司容许以老诚信用、奋发尽职的原则解决和利用基金钞票，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会改造基金的风险收益特征，不会裁减
基金投资风险或升迁基金投资收益。投资者投资于本公司解决的基金时应正经阅读基金公约、招
募阐述书等文献并左证自己投资缱绻、投资期限、投资教育、钞票情状等继承与自己风险承受能
力相匹配的基金产物。敬请投资东说念主留意投资风险。
特此公告。
恒生前海基金解决有限公司
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