申万菱信乐享羼杂型证券投资基金（申万菱信乐享混
合A）基金居品贵府节录更新
编制日历：2024年12月3日
送出日历：2024年12月9日
本节录提供本基金的伏击信息，是招募讲解书的一部分。
作出投资决定前，请阅读竣工的招募讲解书等销售文献。
一、居品粗略
基金简称 申万菱信乐享羼杂 基金代码 011488
下属基金简称 申万菱信乐享羼杂 A 下属基金代码 011488
申万菱信基金管理有限 中国农业银行股仹有限
基金管理东说念主 基金托管东说念主
公司 公司
基金合同奏效日 2021-03-24
基金类型 羼杂型 走动币种 东说念主民币
运作花式 平凡绽开式 绽开频率 每个绽开日
运行担任本基金
基金司理 付娟 基金司理的日历
证券从业日历 2006-07-01
二、基金投资与净值进展
(一) 投资场地与投资计策
请阅读招募讲解书第九部分了解冷静情况
本基金皆集宏不雅经济周期、中不雅产业景气度、上市公司基本面和商场
投资场地 流劢性的趋势，判断幵主办投资契机，在限度投资组合风险的前提下，
力求竣事基金金钱的始终褂讪升值。
本基金的投资领域包括国内照章刊行上市的股票（包括主板、中小板、
创业板过火他照章刊行、上市的股票）、股指期账、国债期账、股票
期权、债券（含国债、央行单据、金融债、次级债、企业债、公司债、
短期融资券、超短期融资券、中期单据、可转债及分歧走动可转债、
可交换债券、地方政府债等）、金钱救济证券、债券回质、银行进款、
同行存单，以及法律法觃或中国证监会允许基金投资的其他金融器用
（但须安妥中国证监会干系觃定）。
投资领域
本基金不错参不融资业务。
如法律法觃或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履
行安妥要津后，不错将其纳入投资领域。
本基金股票投资占基金金钱的比例为60%-95%；每个往畴昔日终在扣
除股指期账和国债期账合约需交纳的走动保证金以及股票期权合约需
交纳的现款保证金后，基金保留的现款或者到期日在一年以内的政府
债券的比例忖度丌低于基金金钱净值的5%，其中，现款丌包括结算备
付金、存出保证金、应收申质款等；股票期权、股指期账、国债期账
过火他金融器用的投资比例依照法律法觃或监管机构的觃定现实。
如若法律法觃或中国证监会变更投资品种的投资比例截止，基金管理
东说念主在履行安妥要津后，不错调节上述投资品种的投资比例。
本基金详尽宏不雅、中不雅、微不雅三个角度布局投资契机，采选“自上而
下”和“从下到上”相皆集的圭表构建投资组合。字据经济周期的阶
主要投资计策 段，进行大类金钱竖立；字据产业景气趋势的比较，采用重心竖立的
行业；字据上市公司基本面、财务和估值观点，筛选具备性价比的优
货标的；字据商场流劢性的景色，安妥调节持股的作风。
事迹比较基准 75%×沪深300指数收益率＋25%×中证全债指数收益率
本基金为羼杂型基金，其预期风险和预期收益水平高于账币商场基金、
风险收益特征
债券型基金，低于股票型基金。
(二) 投资组结伴产竖立图表/区域竖立图表
投资组结伴产竖立图表
数据截止日历：2024-09-30
产
备付金忖度
(三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较
图
数据截止日历：2023-12-31
-10.00%
-20.00%
-30.00%
净值增长率 34.86% -21.87% -9.93%
事迹基准收益率 0.32% -15.67% -7.33%
注：1、基金合同奏效曩昔按本体存续期策动，丌按通盘当然年度进行折算。
三、投成本基金波及的用度
（一） 基金销售干系用度
以下用度在认质/申质/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费花式/费率 备注
/持有期限（N）
非养老
M 金客户
非养老
金客户
非养老
M ≥ 500 万元 1000 元/笔
金客户
申购费（前收费）
待业金
M 客户
待业金
客户
待业金
M ≥ 500 万元 300 元/笔
客户
N 赎回费
N ≥ 180 天 0.00%
申购费：
待业金客户特定申质费率仅适用于通过基金管理东说念主直销中心申质的待业金客户。
（二） 基金运作干系用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费花式/年费率或金额 收取方
管理费 1.20% 基金管理东说念主、销售机构
托管费 0.20% 基金托管东说念主
审计用度 55，000.00 管帐师事务所
信息败露费 120，000.00 觃定败露报刊
基金合同奏效后不基金干系的讼师
费、基金仹额持有东说念主大会用度等不错
在基金财产中列支的其他用度，按照
其他用度
国度联系觃定和《基金合同》商定在
基金财产中列支。用度类别详见本基
金基金合同及招募讲解书或其更新。
注：1、本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按本体发生额从基金金钱扣除。
终本体金额以基金按时论述败露为准。
（三） 基金运作详尽用度测算
若投资者认质/申质本基金仹额，在持巧合候，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作详尽费率（年化）
注：基金管理费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最
近一次基金年报败露的干扫数据为基准测算。
四、风险揭示与伏击指示
（一）风险揭示
本基金丌提供仸何保证。投资者可能亏损投成本金。
投资有风险，投资者质买基金时应肃穆阅读本基金的招募讲解书等销售文献。
本基金濒临的主要风险有：
（1）本基金可投资于金融期账，投资经由中因采选保证金走动，风险较现账商场更高，
顶点情况下期账商场波劢可能对基金金钱形成丌良影响，因而存在一定的商场风险；因市况
急剧走向某个顶点或进行了某种迥殊走动但丌能遂愿处理金钱，或因无法缴足保证金的资金
而存在一定的流劢性风险等；国债期账因交割成本进步、独揽交割期最低廉可交割券流劢性
丌足或卖方未能在觃定时刻内如数请托而带来交割风险。
（2）本基金可投资股票期权，其市值将会受到合约、标的物或商场等多个成分的影响，
在顶点情况下可能会给基金金钱形成丌良影响，因而存在一定的商场风险；因未能实时准备
好足额的资金或者证券，组成行权资金交收负约或者行权证券交割负约而存在一定的行权风
险；因无法实时开导或了结头寸，无法缴足保证金而存在一定的流劢性风险等。
（3）本基金可投资金钱救济证券，在投资经由中可能存在因债务东说念主的负约或交收负约、
金钱救济证券信用货量镌汰而产生的信用风险，因利率变化等原因债务东说念主进行提前偿付而导
致的提前偿付风险，因商场走动丌活跃而导致的流劢性风险等，由此可能形成基金财产亏损。
（4）本基金可参不融资业务。因融资业务具有杠杆效应，可能放大投资亏损，丏商场
利率的变劢、外部监管等均会对融资业务形成影响，因此存在一定的商场风险；因基金丌能
按照商定的期限反璧债务或丌能按照商定的时刻追加担保物时将会濒临强制平仓，因而存在
一定的流劢性风险；因敌手方证券公司因各式原因而莫得或无法履行融资合同义务，可能会
给基金金钱形成丌良影响，因此存在一定的信用风险。
买力风险、再投资风险等。
绽开式基金由于申质赎回条款而可能导致流劢资金丌足的风险。
和因基金信用评级机构调低债券信用级别时债券价钱下降以致本基金碰到亏损的风险。
风险以及基金管理东说念主的投资管理、风险管理等里面限度轨制能否灵验珍惜说念德风险和其他合
觃性风险的风险。
于丌同销售机构采选的评价圭表的丌同，因此销售机构的风险等第评价不基金法律文献中风
险收益特征的表述可能存在丌同，投资东说念主在质买本基金时需按照销售机构的条款完成风险承
受才气不居品风险之间的匘配覆按。
值，幵丌得办理申质、赎回和缓助，仅主袋败户仹额平淡绽开赎回，因此侧袋败户对应特定
金钱的变当前刻具有丌详情味、最终变现价钱也具有丌详情味，关于特定金钱的公允价值和
最终变现价钱，基金管理东说念主丌承担仸何保证和愉快的责仸；主袋败户仹额也可能字据运作情
况存在暂停申质的可能；以及本基金败露的事迹观点可能无法反应特定金钱的真不二价值及变
化情况。
的风险、税负增多的风险。
（二）伏击指示
断或保证，也丌标明投资于本基金莫得风险。
保证基金一定盈利，也丌保证最低收益。
东说念主。
信息发生变更的，基金管理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的本体情况可能存
在一定的滞后，如需实时、准确获得基金的干系信息，敬请同期宽恕基金管理东说念主发布的干系
临时公告等。
提交中国国外经济买卖仲裁委员会字据该会其时灵验的仲裁觃则进行仲裁，仲裁地点为北京
市。
五、其他贵府查询花式
以下贵府详见基金管理东说念主网站:www.swsmu.com，客服电话:400-880-8588(免远程话
费) 或 021-962299
基金合同、托管契约、招募讲解书
按时论述，包括基金季度论述、中期论述和年度论述
基金仹额净值
基金销售机构及磋磨花式
其他伏击贵府
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