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鹏华基金惩办有限公司对于鹏华中债-
金 A 类份额与 C 类份额 2024 年第 5 次
分成公告
公告送出日历：2024 年 12 月 14 日
基金称呼 鹏华中债-0-3 年 AA+优选信用债指数证券
投资基金
基金简称 鹏华中债-0-3 年 AA+优选信用债指数
基金主代码 009742
基金左券奏效日 2020 年 09 月 23 日
基金惩办东说念主称呼 鹏华基金惩办有限公司
基金托管东说念主称呼 中国民生银行股份有限公司
公告依据 凭据《中华东说念主民共和国证券投资基金
法》、《公开召募证券投资基金运作惩办
办法》等法律法则酌量法则及《鹏华中债-
金左券》及《鹏华中债-0-3 年 AA+优选信
用债指数证券投资基金招募诠释书》及更
新的商定
收益分派基准日 2024 年 12 月 10 日
酌量年度分成次数的诠释 本次分成为 2024 年第 5 次分成
下属分级基金的基金简称 鹏 华 中 债 -0-3 年 鹏 华 中 债 -0-3 年
AA+优选信用债指数 AA+优选信用债指数
A类 C类
下属分级基金的往复代码 009742 009743
限定基准日下属分 基准日下属分级基 1.0379 1.0440
级基金的相关看法 金份额净值（单
位：东说念主民币元）
基准日下属分级基 18，784，150.40 15，215.72
金可供分派利润
（单元：东说念主民币
元）
本次下属分级基金分成决策（单元：元/10 0.301 0.05
份基金份额）
注：1、凭据《鹏华中债-0-3 年 AA+优选信用债指数证券投资基金基金左券》的商定，在符
合酌量基金分成条目的前提下，本基金收益每季度至少分派 1 次，每年收益分派次数最多
为 12 次，每份基金份额每次收益分派比例不得低于收益分派基准日每份基金份额可供分派
利润的 10%，若《基金左券》奏效动怒 3 个月可不进行收益分派。
权利登记日 2024 年 12 月 17 日
除息日 2024 年 12 月 17 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 19 日
分成对象 权利登记日在本基金登记机构登记在册的
本基金份额抓有东说念主。
红利再投资相关事项的诠释 1、聘请红利再投资的投资者，其红利将按
基准细目再投资份额。2、聘请红利再投资
式样的投资者所调遣的基金份额将于 2024
年 12 月 18 日径直计入其基金账户，2024
年 12 月 19 日起不错查询、赎回。
税收相关事项的诠释 凭据财政部、国度税务总局颁布的相关规
定，基金向投资者分派的基金收益，暂免
征收所得税。
用度相关事项的诠释 1、本次分成免收分成手续费。2、聘请红
利再投资式样的投资者，其红利所调遣投
资的基金份额免收申购用度等红利再投资
用度。
注：1、权利登记日以后（含权利登记日）申购（包括调遣转入）的本基金份额不享有本次
分成权利，而权利登记日肯求赎回（包括调遣转出）的本基金份额享有本次分成权利。
行刊登相关公告决定是否赐与分成或变更分成决策，并照章推行相关设施。
辩论办法
基金份额抓有东说念主欲了解本基金其它酌量信息，可收受如下门径辩论：
招募诠释书及相关公告)。
本基金投资者聘请分成式样的坚苦指示
过账户类肯求(包括开立基金账户、增开往复账户、账户而已变更)所提交的账户分成式样
将不再有用；
（2）自 2013 年 5 月 24 日(含)起，投资者如需开导或变更各个基金的分成式样，本
公司只给与投资者通过往复类肯求单独开导或变更单只基金分成式样；
（3）本次分成式样业务公法疗养对现存基金份额抓有东说念主的分成式样莫得影响，投资
者现抓有或如故抓有的基金居品，其分成式样均保留不变。但投资者在 2013 年 5 月 23 日
（含）之前通过账户类业务提交的账户分成式样开导，自 2013 年 5 月 24 日（含）起对投
资者新认（申）购的其他基金居品，原开导的账户分成式样将不再奏效。
红式样变更，只适用于该销售机构指定往复账户下托管的基金份额。投资者未聘请或未有
效聘请基金分成式样的，本基金的默许分成式样为现款分成。
客户业绩热线东说念主工坐席或登陆公司网站核实基金分成式样，本次分成最终细看法分成式样
以基金惩办东说念主纪录为准。若投资者向基金惩办东说念主核实的基金分成式样与投资东说念主要求不符或
与相关销售机构纪录的投资者分成式样不符的，可在职意职责日到销售机构肯求变嫌分成
式样，最终分成式样以权利登记日之前（不含权利登记日）终末一次聘请的分成式样为
准。
风险指示
本基金分成并不因此晋升或裁减基金投资风险或投资收益。本公司开心以敦厚信用、
发奋尽职的原则惩办和应用基金财富，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请
投资东说念主凭据本身的风险承受才气聘请相得当的基金居品进行投资，并矜重投资风险。
鹏华基金惩办有限公司
