公告送出日历：2024 年 12 月 14 日
基金称呼 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金
基金简称 国泰丰祺纯债债券
基金主代码 006116
基金协议奏效日 2018 年 11 月 16 日
基金处分东说念主称呼 国泰基金处分有限公司
基金托管东说念主称呼 中国光大银行股份有限公司
公告依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募
证券投资基金运作处分概念》、《国泰丰祺纯债债
券型证券投资基金基金协议》等
收益分拨基准日 2024 年 12 月 11 日
关联年度分成次数的阐发 本次分成为 2024 年度第三次分成。
下属分级基金的基金简称 国泰丰祺纯债债券 A 国泰丰祺纯债债券 C
下属分级基金的交游代码 006116 016932
基准日下属分级基金份额 1.0628 1.0610
罢休基准日下属分级基 净值（单元：元）
金的计议筹算 基准日下属分级基金可供 188，924，919.11 14，877，
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分拨利润（单元：元）
本次下属分级基金分成有筹算（单元：元/10 份基金份 0.104 0.104
额）
注：
（1）在相宜关联基金分成条目的前提下，本基金处分东说念主不错把柄实质情况进行收益分拨，
具体分拨有筹算以公告为准，若《基金协议》奏效起火 3 个月可不进行收益分拨；
（2）基金收益分拨后种种基金份额净值不行低于面值，即基金收益分拨基准日的种种基金
份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不行低于面值。
权力登记日 2024 年 12 月 17 日
除息日 2024 年 12 月 17 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 18 日
分成对象 权力登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金份额握有东说念主
聘请红利再投资表情的投资者，其红利将按照 2024 年 12 月 17 日除
息后的基金份额净值为计较基准详情再投资份额。本基金处分东说念主对
红利再投资计议事项的阐发
红利再投资所详情的基金份额于 2024 年 12 月 18 日径直计入其基金
账户，2024 年 12 月 19 日起投资者不错查询、赎回。
税收计议事项的阐发 把柄财政部、国度税务总局的财税字【2002】128 号《对于洞开式证
券投资基金关联税收问题的告知》，投资者(包括个东说念主和机构投资者)
从基金利润分拨中获得的收入，暂不征收个东说念主所得税和企业所得税。
用度计议事项的阐发 本基金本次分成免收分成手续费。
（1）请示
权力登记日以后（含权力登记日）苦求赎回或转出的基金份额享有本次分成权力；
金投资仍可能出现耗损或基金份额净值仍有可能低于面值。
（2）推敲概念
国泰基金处分有限公司
二〇二四年十二月十四日
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