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华安恒生生物科技指数型发起式证券投资基金（QDII）
（华安恒生生物科技指数发起式（QDII）C）基金居品贵寓纲目更新
华安恒生生物科技指数型发起式证券投资基金（QDII）
（华安恒生生物科技指数
发起式（QDII）C）
基金居品贵寓纲目更新
编制日历：2024 年 12 月 6 日
送出日历：2024 年 12 月 9 日
本纲目提供本基金的弥留信息，是招募阐发书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好意思的招募阐发书等销售文献。
一、居品有时
华安恒生生物科技指数发
基金简称 基金代码 021658
起式（QDII）
华安恒生生物科技指数发
下属基金简称 下属基金来回代码 021659
起式（QDII）C
基金管理东谈主 华安基金管理有限公司 基金托管东谈主 中国竖立银行股份有限公司
State
Street
好意思国谈富银
境外投资照看人 - 境外托管东谈主 Bank and
行
Trust
Company
上市来回所及上市日
基金合同奏效日 2024 年 11 月 20 日 -
期
基金类型 股票型 来回币种 东谈主民币
运作相貌 平方洞开式 洞开频率 每个洞开日
运行担任本基金基金
基金司理 倪斌 司理的日历
证券从业日历 2010 年 7 月 1 日
注：华安恒生生物科技指数型发起式证券投资基金（QDII）由华安恒生香港上市生物科技指数型发起式证券
投资基金（QDII）自 2024 年 12 月 9 日改名而来。
二、基金投资与净值阐扬
(一) 投资认识与投资计谋
笃定请阅读《招募阐发书》中“基金的投资”章节的相关内容。
投资认识 精致追踪方向指数，追求追踪偏离度和追踪缺点最小化。
本基金的投资边界为具有精采流动性的金融器具，包括方向指数成份股（含存托凭
证）偏激备选成份股（含存托笔据）
。为更好地齐全投资认识，本基金可参与其他境
投资边界 外阛阓投资器具和境内阛阓投资器具投资。
本基金在境外可投资于已与中国证监会签署双边监管衔尾见原备忘录的国度或地区证
券监管机构登记注册的公募基金（包括洞开式基金和来回型洞开式指数基金
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（ETF）
）；已与中国证监会签署双边监管衔尾见原备忘录的国度或地区证券阛阓挂牌
来回的平方股、优先股、大众存托笔据和好意思国存托笔据、房地产相信笔据；政府债
券、公司债券、可迂回债券、住房按揭相沿证券、钞票相沿证券等固定收益投资工
具；银行入款、可转让存单、银行承兑汇票、银行单子、生意单子、回购公约、短期
政府债券等货币阛阓器具；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等方向物挂钩
的结构性投钞票品；远期合约、互换及经中国证监会招供的境社来回所上市来回的权
证、期权、期货等金融养殖居品；以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金
融器具，但须合乎中国证监会相关章程。本基金不错进行境外证券假贷来回、境外正
回购来回、逆回购来回。
本基金可通过及格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或内地与香港股票阛阓来回
互联互通机制投资香港辘集来回所上市的股票（以下简称“港股通方向股票” ）。
本基金在境内可投资于其他股票（包括创业板偏激他经中国证监会核准或注册上市的
股票、存托笔据） 、股指期货、债券（包括国债、央行单子、金融债、企业债、公司
债、公开辟行的次级债、所在政府债券、中期单子、可迂回债券（含诀别来回可转
债）、可交换债、短期融资券、超短期融资券等）、钞票相沿证券、债券回购、银行存
款（包括公约入款、如期入款偏激他银行入款）、同行存单、货币阛阓器具以及法律
法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。
本基金将根据法律法例的章程参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行妥当本领后，
不错将其纳入投资边界。
基金的投资组合比例为：投资于方向指数成份股偏激备选成份股的比例不低于基金资
产净值的 90%，且不低于非现款基金钞票的 80%。每个来回日日终在扣除股指期货合
约需交纳的来回保证金后，保执不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以
内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货
偏激他金融器具的投资比例依照法律法例或监管机构的章程实践。
若是法律法例对该比例条目有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会作念
相应休养。
本基金的方向指数为恒生生物科技指数。
主要投资计谋 4、债券投资计谋
事迹比较基准 恒生生物科技指数收益率（经汇率休养）×95%＋生意银行税后活期入款利率×5%
本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于夹杂型基金、债券型基金和货币市
场基金。
本基金主要投资于方向指数成份股及备选成份股，具有与方向指数相同的风险收益特
风险收益特征
征。
本基金为主要投资于境外证券阛阓的证券投资基金，需要承担汇率风险、境外证券市
场投资所濒临的终点投资风险。
(二) 投资组结伴产成立图表/区域成立图表
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(三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
三、投老本基金波及的用度
(一) 基金销售相关用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费相貌/费率
/执有期限（N）
N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥7 天 0.00%
赎回费
本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额执有东谈主承担，在基金份额执有东谈主赎回基金份额时收取，其中
对执续执有期少于 7 日的投资者收取的赎回费将全额计入基金财产。
(二) 基金运作相关用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费相貌/年费率或金额 收取方
管理费 0.50% 基金管理东谈主和销售机构
托管费 0.15% 基金托管东谈主
销售行状费 0.25% 销售机构
审计用度 0.00 元 管帐师事务所
信息深入费 10，000.00 元 章程深入报刊
《基金合同》奏效后与基金相关的讼师费、基金份额执有东谈主大会用度、基金的证券
来回用度、基金的银行汇划用度、基金的相关账户的开户用度、账户调治用度等费
其他用度
用，以及按照国度相关章程和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他费
用。用度类别详见本基金《基金合同》及《招募阐发书》或其更新。
注：1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金钞票扣除。
金额以基金如期请问深入为准。
四、风险揭示与弥留教导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应肃穆阅读本基金的招募阐发书等销售文献。
本基金濒临的主要风险有本基金异常的风险，主要包括方向指数申诉与股票阛阓平均申诉偏离的风险、
方向指数波动的风险、基金投资组合申诉与方向指数申诉偏离的风险、追踪缺点适度未达商定认识的风险、
成份股停牌的风险、成份股退市的风险、指数编制机构住手行状的风险、方向指数变更的风险、养殖品投资
风险、钞票相沿证券投资风险、参与融资业务的风险、参与转融通证券出借业务的风险、中国存托笔据的投
资风险、基金合同自动隔断的风险、港股通机制下的投资风险等；国外投资的特殊风险；基金投资的一般风
险；其他风险等。本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于夹杂型基金、债券型基金和货币阛阓基
金。本基金主要投资于方向指数成份股及备选成份股，具有与方向指数相同的风险收益特征。本基金为主要
投资于境外证券阛阓的证券投资基金，需要承担汇率风险、境外证券阛阓投资所濒临的终点投资风险。
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华安恒生生物科技指数型发起式证券投资基金（QDII）
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本基金异常的风险：
方向指数并不可完全代表统统这个词认识股票阛阓。方向指数成份股的平均申诉率与统统这个词认识股票阛阓的平
均申诉率可能存在偏离。
方向指数成份股的价钱可能受到政事因素、经济因素、上市公司筹备气象、投资东谈主心思和来回轨制等各
种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。
以下因素可能使基金投资组合的收益率与方向指数的收益率发生偏离：
（1）由于方向指数休养成份股或变更编制形状，使本基金在相应的组合休养中产生追踪偏离度与追踪
缺点。
（2）由于方向指数成份股发生配股、增发等手脚导致成份股在方向指数中的权重发生变化，使本基金
在相应的组合休养中产生追踪偏离度和追踪缺点。
（3）方向指数成份股派发现款红利、新股市值配售收益将导致基金收益率非常方向指数收益率，产生
正的追踪偏离度。
（4）由于方向指数成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法实时休养投资组合或承担冲击成
本而产生追踪偏离度和追踪缺点。
（5）因法律法例的截止或其他截止，本基金不可投资于部分方向指数要素股。在使用替代形状，如投
资同行业中相关性较高的股票以替代上述投资受限股票时，会产生一定的追踪偏离度和追踪缺点。
（6）基金有投资成本、各式用度及税收，而指数编制不筹商用度和税收，这将导致基金收益率过期于
方向指数收益率，产生负的追踪偏离度。
（7）在本基金指数化投阅历程中，基金管理东谈主的管明智力，举例追踪指数的水平、技巧技巧、买入卖出
的时机聘任等，皆会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对方向指数的追踪进度。
（8）其他因素产生的偏离。如因基金申购与赎回带来的现款变动、因基金现款钞票拖累、因指数发布
机构指数编制不实等，由此产生追踪偏离度与追踪缺点。
在正常阛阓情况下，本基金的日均追踪偏离度的十足值争取不非常 0.35%，年追踪缺点争取不非常 4%。
但因方向指数编制王法休养或其他因素可能导致追踪缺点和追踪偏离度非常上述边界，本基金净值阐扬与
指数价钱走势可能发生较大偏离。
方向指数成份股可能因各式原因临时或遥远停牌，发生成份股停牌时可能濒临如下风险：
（1）基金可能因无法实时休养投资组合而导致追踪偏离度和追踪缺点扩大。
（2）在顶点情况下，方向指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时卖出成份股以获得足额的符
合条目的赎回款项，由此基金管理东谈主可能招揽暂停赎回或减速支付赎回款项的要领，投资者将濒临无法赎回
一齐或部分基金份额的风险。
指数成份股发生赫然负面事件濒临退市风险，且指数编制机构暂未作出休养的，基金管理东谈主将按照基金
份额执有东谈主利益优先的原则，概述筹商成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对追踪缺点的影响，据此
制定成份股替代计谋，并对投资组合进行相应休养。
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华安恒生生物科技指数型发起式证券投资基金（QDII）
（华安恒生生物科技指数发起式（QDII）C）基金居品贵寓纲目更新
由于本基金为发起式基金，根据相关法例定程，在《基金合同》奏效之日起三年后的年度对应日，若基
金钞票净值低于 2 亿元的，《基金合同》自动隔断，不得通过召开基金份额执有东谈主大会的相貌无间基金合同
期限。本基金将根据基金合同的商定进行基金财产清理并隔断。改日若出现方向指数不合乎条目（因成份股
价钱波动等指数编制形状变动之外的因素以致方向指数不合乎条目及法律法例、监管机构另有章程的情形
以外）、指数编制机构退出等情形，基金管理东谈主召集基金份额执有东谈主大会对责罚有议论进行表决，基金份额执
有东谈主大会未顺利召开或就上述事项表决未通过的，基金合同隔断。因此，投资东谈主将濒临基金合同自动隔断的
风险。
(二) 弥留教导
中国证监会对华安恒生香港上市生物科技指数型发起式证券投资基金（QDII）召募的注册，并不标明
其对本基金的价值和收益作念出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金管理东谈主依照恪尽
累赘、老诚守信、严慎英勇的原则管理和左右基金财产，但不保证基金一定盈利，也不得保证最低收益。
基金投资东谈主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主。
各方当事东谈主承诺，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，应经友好协商责罚。如
经友好协商未能责罚的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，
按照该会届时有用的仲裁王法进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东谈主均具有管制力。除非仲裁
裁决另有决定，仲裁费由败诉方承担。
基金居品贵寓纲目信息发生紧要变更的，基金管理东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金管理东谈主每年更新一次 。因此，本文献内容比拟基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获得基金的相关信息，敬请同期情愫基金管理东谈主发布的相关临时公告等。
五、其他贵寓查询相貌
以下贵寓详见基金管理东谈主网站：www.huaan.com.cn；客户行状电话：40088-50099
（一）基金合同、托管公约、招募阐发书
（二）如期请问、包括基金季度请问、中期请问、年度请问
（三）基金份额净值
（四）基金销售机构及研究相貌
（五）其他弥留贵寓
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